- Les recettes du quatrième trimestre fiscal s'élèvent à 15,8 milliards de dollars, ce qui est supérieur à nos prévisions de 14,9 à 15,7 milliards de dollars.
- Au quatrième trimestre de l'exercice, les facturations brutes non GAAP(1) se sont élevées à 21,2 milliards de dollars, ce qui est supérieur au point médian de nos prévisions (20,5 - 21,5 milliards de dollars).
- Le bénéfice net du quatrième trimestre fiscal s'élève à 195 millions de dollars et le bénéfice net non-GAAP(1) à 263 millions de dollars.
- Le bénéfice dilué par action ("BPA") du quatrième trimestre fiscal s'élève à 2,29 dollars et le BPA dilué non GAAP(1) à 3,09 dollars, ce qui est supérieur au point médian de nos prévisions.
- Au quatrième trimestre de l'exercice, les liquidités provenant des opérations se sont élevées à 562 millions de dollars et le flux de trésorerie disponible(1) à 513 millions de dollars.
- Pour l'exercice 2024, les liquidités provenant des opérations s'élèvent à 1,2 milliard de dollars et le flux de trésorerie disponible(1) à 1,0 milliard de dollars.
- Retour de 750 millions de dollars aux actionnaires au cours de l'exercice 2024 sous la forme de 612 millions de dollars de rachats d'actions et de 138 millions de dollars de dividendes.
- Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,44 $ par action ordinaire pour le premier trimestre, soit une augmentation de 10 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
FREMONT, Californie et CLEARWATER, Floride - 10 janvier 2025 - TD SYNNEX (NYSE : SNX) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice financier terminés le 30 novembre 2024.
Faits saillants financiers consolidés pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 :
GAAP | |||||||||||
(en millions de dollars, sauf le bénéfice par action) | |||||||||||
4ÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 24 | 4ÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 23 | Variation nette par rapport à 4ème trimestre de l'exercice 23 | |||||||||
Recettes | $ | 15,844.6 | $ | 14,407.3 | 10.0 | % | |||||
Marge brute | $ | 1,040.9 | $ | 1,018.6 | 2.2 | % | |||||
Marge brute | 6.57 | % | 7.07 | % | (50) bps | ||||||
Résultat d'exploitation | $ | 324.8 | $ | 286.8 | 13.2 | % | |||||
Marge opérationnelle | 2.05 | % | 1.99 | % | 6 bps | ||||||
Revenu net | $ | 194.8 | $ | 187.5 | 3.9 | % | |||||
BPA dilué | $ | 2.29 | $ | 2.06 | 11.2 | % |
Hors GAAP | |||||||||||
(en millions de dollars, sauf le bénéfice par action) | |||||||||||
4ÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 24 | 4ÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 23 | Variation nette par rapport à 4ème trimestre de l'exercice 23 | |||||||||
Facturation brute(1) | $ | 21,211.2 | $ | 19,744.4 | 7.4 | % | |||||
Pourcentage brut/net(1) | (25.3 | )% | (27.0 | )% | 170 bps | ||||||
Recettes | $ | 15,844.6 | $ | 14,407.3 | 10.0 | % | |||||
Résultat d'exploitation(1) | $ | 421.5 | $ | 426.6 | (1.2 | )% | |||||
Marge opérationnelle(1) | 2.66 | % | 2.96 | % | (30) bps | ||||||
Revenu net(1) | $ | 263.4 | $ | 285.6 | (7.8 | )% | |||||
BPA dilué(1) | $ | 3.09 | $ | 3.13 | (1.3 | )% | |||||
" Nous avons enregistré de solides résultats ce trimestre, grâce à notre portefeuille de bout en bout, à notre portée mondiale et à notre proposition de valeur différenciée qui nous permettent de capter un large éventail de dépenses technologiques et d'accroître notre présence sur le marché ", a déclaré Patrick Zammit, PDG de TD SYNNEX. "Les facturations brutes au quatrième trimestre ont augmenté de 7 % en glissement annuel et nous avons reversé 72 % de notre flux de trésorerie disponible aux actionnaires au cours de l'exercice 2024. En poursuivant sur notre lancée, nous pensons être bien positionnés pour l'année à venir, car nous prévoyons que l'environnement des dépenses informatiques continuera à s'améliorer."
Faits saillants du quatrième trimestre de l'exercice 2024 consolidé
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 15,8 milliards de dollars, contre 14,4 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 10,0 % et dépasse nos prévisions. À taux de change constant(1), le chiffre d'affaires a augmenté de 9,2 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, grâce à la croissance de nos portefeuilles Advanced Solutions et Endpoint Solutions. Un plus grand pourcentage de notre chiffre d'affaires a été présenté sur une base brute, ce qui a eu un impact positif d'environ 3 % sur notre chiffre d'affaires par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non GAAP(1) se sont élevées à 21,2 milliards de dollars, contre 19,7 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- La marge brute s'est élevée à 1 041 millions de dollars, contre 1 019 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- La marge brute était de 6,6 %, contre 7,1 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison des marges plus élevées de l'exercice précédent dans les technologies stratégiques et de la gamme de produits. La présentation de revenus supplémentaires sur une base brute a eu un impact négatif sur notre marge brute d'environ 16 points de base.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 325 millions de dollars, contre 287 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution des coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 422 millions de dollars, contre 427 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 2,1 %, contre 2,0 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 2,7 %, contre 3,0 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,29 $, contre 2,06 $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action dilué non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 3,09 $, contre 3,13 $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Des liquidités provenant des opérations de 562 millions de dollars, contre 211 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, et un flux de trésorerie disponible(1) de 513 millions de dollars, contre 168 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Nous avons reversé 136 millions de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes, contre 374 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
Faits marquants du quatrième trimestre de l'exercice régional 2024
- Amériques :
- Les recettes se sont élevées à 9,2 milliards de dollars, contre 8,4 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 10,6 %. À taux de change constant(1), les recettes ont augmenté de 10,8 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Un plus grand pourcentage de notre chiffre d'affaires a été présenté sur une base brute, ce qui a eu un impact positif d'environ 4 % sur notre chiffre d'affaires par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non conformes aux PCGR(1) se sont élevées à 12,9 milliards de dollars, contre 12,0 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 7,0 %.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 228 millions de dollars, contre 177 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 284 millions de dollars, contre 278 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 2,5 %, contre 2,1 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 3,1 %, contre 3,3 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- L'Europe :
- Les recettes se sont élevées à 5,5 milliards de dollars, contre 5,2 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 5,5 %. À taux de change constant(1), les recettes ont augmenté de 3,2 %. Un plus grand pourcentage de notre chiffre d'affaires a été présenté sur une base brute, ce qui a eu un impact positif d'environ 1 % sur notre chiffre d'affaires par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non conformes aux PCGR(1) se sont élevées à 7,0 milliards de dollars, contre 6,7 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 4,5 %.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 64 millions de dollars, contre 79 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 102 millions de dollars, contre 117 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 1,2 %, contre 1,5 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 1,9 %, contre 2,2 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Asie-Pacifique et Japon :
- Les recettes se sont élevées à 1,1 milliard de dollars, contre 0,8 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 31,7 %. À taux de change constant(1), les recettes ont augmenté de 30,5 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Un plus grand pourcentage de nos revenus a été présenté sur une base brute, ce qui a eu un impact positif d'environ 1 % sur nos revenus par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non conformes aux PCGR(1) se sont élevées à 1,4 milliard de dollars, contre 1,0 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 31,2 %.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 33 millions de dollars, contre 31 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 36 millions de dollars, contre 32 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 3,0 %, contre 3,7 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 3,2 %, contre 3,9 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
Faits saillants financiers consolidés pour l'exercice 2024 :
GAAP | |||||||||||
(en millions de dollars, sauf le bénéfice par action) | |||||||||||
EXERCICE 24 | EXERCICE 23 | Variation nette par rapport à Exercice 23 | |||||||||
Recettes | $ | 58,452.4 | $ | 57,555.4 | 1.6 | % | |||||
Marge brute | $ | 3,981.3 | $ | 3,956.8 | 0.6 | % | |||||
Marge brute | 6.81 | % | 6.87 | % | (6) bps | ||||||
Résultat d'exploitation | $ | 1,194.2 | $ | 1,078.0 | 10.8 | % | |||||
Marge opérationnelle | 2.04 | % | 1.87 | % | 17 bps | ||||||
Revenu net | $ | 689.1 | $ | 626.9 | 9.9 | % | |||||
BPA dilué | $ | 7.95 | $ | 6.70 | 18.7 | % |
Hors GAAP | |||||||||||
(en millions de dollars, sauf le bénéfice par action) | |||||||||||
EXERCICE 24 | EXERCICE 23 | Variation nette par rapport à Exercice 23 | |||||||||
Facturation brute(1) | $ | 80,065.0 | $ | 77,246.1 | 3.6 | % | |||||
Pourcentage brut/net(1) | (27.0 | )% | (25.5 | )% | (150) bps | ||||||
Recettes | $ | 58,452.4 | $ | 57,555.4 | 1.6 | % | |||||
Marge brute(1) | $ | 3,981.3 | $ | 3,971.9 | 0.2 | % | |||||
Marge brute(1) | 6.81 | % | 6.90 | % | (9) bps | ||||||
Résultat d'exploitation(1) | $ | 1,627.0 | $ | 1,642.3 | (0.9 | )% | |||||
Marge opérationnelle(1) | 2.78 | % | 2.85 | % | (7) bps | ||||||
Revenu net(1) | $ | 1,011.9 | $ | 1,053.6 | (4.0 | )% | |||||
BPA dilué(1) | $ | 11.68 | $ | 11.26 | 3.7 | % |
Faits saillants consolidés de l'exercice 2024
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 58,5 milliards de dollars, contre 57,6 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation de 1,6 %. À taux de change constant(1), les recettes ont augmenté de 1,3 % par rapport à l'exercice précédent, principalement grâce à la croissance de notre portefeuille de solutions avancées. La présentation de revenus supplémentaires sur une base nette a eu un impact négatif d'environ 2 % sur nos revenus par rapport à l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non GAAP(1) se sont élevées à 80,1 milliards de dollars, contre 77,2 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent.
- La marge brute s'est élevée à 4,0 milliards de dollars pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.
- La marge brute et la marge brute non GAAP(1) étaient toutes deux de 6,8 %, contre 6,9 % pour l'exercice précédent. La présentation de revenus supplémentaires sur une base nette a eu un impact positif sur notre marge brute et notre marge brute non-GAAP(1) d'environ 14 points de base.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, contre 1,1 milliard de dollars pour l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 1,6 milliard de dollars pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 2,0 %, contre 1,9 % pour l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 2,8 %, contre 2,9 % pour l'exercice précédent.
- Le bénéfice par action dilué s'est élevé à 7,95 dollars, contre 6,70 dollars pour l'exercice précédent. Le bénéfice par action dilué non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 11,68 $, contre 11,26 $ pour l'exercice précédent.
- Des liquidités provenant des opérations de 1,2 milliard de dollars, contre 1,4 milliard de dollars pour l'exercice précédent, et un flux de trésorerie disponible(1) de 1,0 milliard de dollars, contre 1,3 milliard de dollars pour l'exercice précédent.
- Nous avons reversé 750 millions de dollars aux actionnaires sous la forme de 612 millions de dollars de rachats d'actions et de 138 millions de dollars de dividendes, contre 751 millions de dollars reversés aux actionnaires au cours de l'exercice précédent sous la forme de 621 millions de dollars de rachats d'actions et de 130 millions de dollars de dividendes.
Exercice régional 2024 Points forts
- Amériques :
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 34,8 milliards de dollars, contre 34,6 milliards de dollars pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 0,6 %. À taux de change constant(1), les recettes ont augmenté de 0,7 % par rapport à l'exercice précédent. Un plus grand pourcentage de notre chiffre d'affaires a été présenté sur une base nette, ce qui a eu un impact négatif d'environ 3 % sur notre chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non conformes aux PCGR(1) se sont élevées à 49,7 milliards de dollars, contre 48,0 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 818 millions de dollars, contre 737 millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 1 082 millions de dollars, contre 1 108 millions de dollars pour l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 2,4 %, contre 2,1 % pour l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 3,1 %, contre 3,2 % pour l'exercice précédent.
- L'Europe :
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 19,6 milliards de dollars, contre 19,4 milliards de dollars pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 1,1 %. À taux de change constant(1), les recettes ont diminué de 0,1 % par rapport à l'exercice précédent. Un plus grand pourcentage de notre chiffre d'affaires a été présenté sur une base nette, ce qui a eu un impact négatif d'environ 1 % sur notre chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non conformes aux PCGR(1) se sont élevées à 25,4 milliards de dollars, contre 24,9 milliards de dollars pour l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 264 millions de dollars, contre 236 millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 425 millions de dollars, contre 422 millions de dollars pour l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 1,3 %, contre 1,2 % pour l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 2,2 % pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.
- Asie-Pacifique et Japon :
- Les recettes se sont élevées à 4,0 milliards de dollars, contre 3,6 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation de 13,1 %. À taux de change constant(1), les recettes ont augmenté de 15,2 % par rapport à l'exercice précédent. Un pourcentage plus élevé de nos revenus a été présenté sur une base nette, ce qui a eu un impact négatif d'environ 2 % sur nos revenus par rapport à l'exercice précédent.
- Les facturations brutes non conformes aux PCGR(1) se sont élevées à 5,0 milliards de dollars, contre 4,4 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 113 millions de dollars, contre 105 millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR(1) s'est élevé à 121 millions de dollars, contre 113 millions de dollars pour l'exercice précédent.
- La marge d'exploitation a été de 2,8 %, contre 3,0 % pour l'exercice précédent. La marge d'exploitation non GAAP(1) a été de 3,0 %, contre 3,2 % pour l'exercice précédent.
Perspectives pour le premier trimestre de l'exercice 2025
Les déclarations suivantes sont fondées sur les attentes actuelles de TD SYNNEX pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Ces déclarations sont prospectives et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Les facturations brutes non conformes aux PCGR(1) comprennent l'incidence des coûts engagés et déduits des produits liés aux ventes de contrats de service de fournisseurs tiers, aux ententes de logiciels en tant que service et à certains contrats d'exécution, et les autres mesures financières non conformes aux PCGR excluent l'incidence des coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration, de l'amortissement des actifs incorporels, de la rémunération à base d'actions et de l'incidence fiscale connexe.
Perspectives pour le premier trimestre 2025 | ||
Recettes | 14,4 - 15,2 milliards de dollars | |
Facturations brutes non-GAAP(1) | 19,7 - 20,7 milliards de dollars | |
Revenu net | 147 - 189 millions de dollars | |
Revenu net non GAAP(1) | 224 à 266 millions de dollars | |
Résultat dilué par action | $1.74 - $2.24 | |
Résultat dilué par action non GAAP(1) | $2.65 - $3.15 | |
Estimation du nombre moyen pondéré d'actions diluées en circulation | 83,8 millions d'euros |
Dividende
TD SYNNEX a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,44 $ par action ordinaire. Le dividende est payable le 31 janvier 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 janvier 2025.
Conférence téléphonique et webcast
TD SYNNEX tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui pour discuter des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024 à 6h00 (PT)/9h00 (ET).
La conférence téléphonique sur les résultats sera diffusée en direct sur le site ir.tdsynnex.com et sera retransmise en différé à l'issue de la conférence.
À propos de TD SYNNEX
TD SYNNEX (NYSE : SNX) est un distributeur mondial de premier plan et un agrégateur de solutions pour l'écosystème des technologies de l'information. Nous sommes un partenaire innovant qui aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur des investissements technologiques, à démontrer les résultats commerciaux et à débloquer des opportunités de croissance. Basés à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, les plus de 23 000 collaborateurs de TD SYNNEX se consacrent à la mise en commun de produits, de services et de solutions informatiques attrayants provenant d'environ 2 500 fournisseurs de technologies de premier ordre. Notre portefeuille " edge-to-cloud " est ancré dans certains des segments technologiques à plus forte croissance, notamment l'informatique en nuage, la cybersécurité, le big data/l'analytique, IA, l'IdO, la mobilité et tout ce qui est sous forme de service.
TD SYNNEX s'engage à servir les clients et les communautés, et nous croyons que nous pouvons avoir un impact positif sur notre personnel et notre planète, en agissant intentionnellement en tant qu'entreprise citoyenne respectée. Nous aspirons à être un employeur de choix, diversifié et inclusif, pour les talents de l'ensemble de l'écosystème des TI. Pour plus d'informations, visitez TDSYNNEX.com, suivez notre salle de presse ou retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.
(1) Utilisation d'informations financières non conformes aux PCGR
Outre les résultats financiers présentés conformément aux PCGR, TD SYNNEX se réfère aux revenus à taux de change constant, ce qui permet d'ajuster l'effet de conversion des devises étrangères afin que certains résultats financiers puissent être considérés sans l'impact des fluctuations des taux de change, facilitant ainsi les comparaisons de notre performance d'une période à l'autre. Les résultats financiers ajustés à taux de change constant sont calculés en convertissant les activités de la période en cours en utilisant le taux de conversion des périodes comparables de l'année précédente. TD SYNNEX utilise des facturations brutes non conformes aux PCGR, qui ajustent les revenus afin d'exclure les coûts liés aux ventes de contrats de service de fournisseurs tiers, aux arrangements de logiciels en tant que service et à certains contrats d'exécution. Les facturations brutes non conformes aux PCGR sont une mesure non conforme aux PCGR utile pour comprendre le volume de nos activités commerciales et servent de mesure de rendement importante pour la gestion interne de nos activités. TD SYNNEX utilise le "pourcentage brut à net" pour désigner le pourcentage d'ajustements apportés aux facturations brutes non conformes aux PCGR pour les coûts engagés et déduits des produits liés aux ventes de contrats de service de fournisseurs tiers, d'ententes de logiciels en tant que service et de certains contrats d'exécution. TD SYNNEX utilise un bénéfice brut et une marge brute non conformes aux PCGR qui excluent les ajustements de la comptabilité d'achat. TD SYNNEX utilise les frais de vente, généraux et administratifs ajustés, une mesure financière non conforme aux PCGR qui exclut les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration, l'amortissement des actifs incorporels et la charge de rémunération à base d'actions. TD SYNNEX utilise les frais de vente, généraux et administratifs ajustés en tant que pourcentage des facturations brutes non conformes aux PCGR, ce qui est une mesure utile pour considérer nos frais de vente, généraux et administratifs sans l'impact des ajustements des revenus bruts à nets sur les facturations brutes. TD SYNNEX utilise les frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage de la marge brute, ce qui est une mesure utile pour considérer la portion de la marge brute conservée après les frais de vente, généraux et administratifs. TD SYNNEX utilise le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR et la marge d'exploitation non conforme aux PCGR, qui sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration, l'amortissement des actifs incorporels, la charge de rémunération à base d'actions et les ajustements comptables liés à l'achat. TD SYNNEX utilise également le bénéfice net non conforme aux PCGR et le bénéfice dilué par action non conforme aux PCGR, qui sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration, l'amortissement des actifs incorporels, la charge de rémunération à base d'actions, les ajustements de la comptabilité d'achat et l'incidence fiscale connexe. TD SYNNEX utilise le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ("BAIIA"), qui exclut les intérêts débiteurs et les frais financiers, nets, la provision pour impôts sur les bénéfices, l'amortissement et l'amortissement des actifs incorporels. La société utilise également le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté ("BAIIA ajusté"), qui exclut les intérêts débiteurs et les frais financiers, nets, la provision pour impôts, l'amortissement, l'amortissement des actifs incorporels, les autres produits (charges), nets, les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration, la charge de rémunération à base d'actions et les ajustements comptables liés à l'achat d'actions. Au cours des périodes précédentes, TD SYNNEX a exclu d'autres éléments pertinents pour ces périodes aux fins de ses mesures financières non conformes aux PCGR.
Les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration, qui sont comptabilisés en charges au fur et à mesure qu'ils sont encourus, représentent principalement les coûts des services professionnels juridiques, bancaires, de conseil, les indemnités de licenciement et autres coûts liés au personnel, les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions et les frais d'extinction de la dette qui sont encourus dans le cadre d'activités d'acquisition, d'intégration, de restructuration et de désinvestissement. De temps à autre, cette catégorie peut également inclure des gains/pertes liés à des transactions sur des cessions/spin-off d'activités, des coûts liés à des actifs à long terme, y compris des charges de dépréciation et des charges d'amortissement accéléré dues à des changements dans la durée de vie utile des actifs, ainsi que divers autres coûts associés à l'acquisition ou à la cession. À compter du troisième trimestre de l'exercice 2024, la société a cessé d'enregistrer les dépenses et les gains associés aux activités liées à la fusion avec Tech Data dans les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration.
Les activités d'acquisition de TD SYNNEX ont donné lieu à la comptabilisation d'actifs incorporels à durée de vie limitée, qui consistent principalement en des relations avec des clients et des listes de fournisseurs. Les actifs incorporels à durée de vie limitée sont amortis sur leur durée de vie utile estimative et sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. L'amortissement des actifs incorporels est reflété dans l'état des résultats de la société. Bien que les actifs incorporels contribuent à la génération de revenus de l'entreprise, leur amortissement n'est pas directement lié à la vente des produits de l'entreprise. En outre, la charge d'amortissement des actifs incorporels fluctue généralement en fonction de la taille et du calendrier des acquisitions de la société. En conséquence, la société estime que l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels, ainsi que les autres ajustements non-PCGR, qui ne sont pas liés au cours normal des affaires de la société ni ne reflètent les performances sous-jacentes de la société, améliorent la capacité de la société et des investisseurs à comparer les performances financières passées de la société avec ses performances actuelles et à analyser les performances et les tendances sous-jacentes de l'entreprise. L'amortissement des immobilisations incorporelles exclu de la mesure financière non GAAP correspondante représente la totalité du montant comptabilisé dans les états financiers GAAP de la société, et les revenus générés par les immobilisations incorporelles associées n'ont pas été exclus de la mesure financière non GAAP correspondante. L'amortissement des actifs incorporels est exclu de la mesure financière non GAAP correspondante car l'amortissement, contrairement aux revenus correspondants, n'est pas affecté par les opérations d'une période particulière, à moins qu'un actif incorporel ne se déprécie ou que la durée de vie utile estimée d'un actif incorporel ne soit révisée.
La rémunération fondée sur des actions est une charge hors trésorerie résultant de l'attribution d'actions aux employés et aux membres non employés du conseil d'administration de la société, sur la base de la juste valeur estimée de ces attributions. Bien que la rémunération fondée sur des actions soit un aspect important de la rémunération de nos employés, la juste valeur des attributions fondées sur des actions peut ne pas correspondre à la valeur réelle réalisée lors de l'acquisition ou de l'exercice futur des attributions fondées sur des actions correspondantes et la charge peut varier considérablement d'une période à l'autre en raison du calendrier des attributions de nouvelles attributions fondées sur des actions, y compris les attributions en rapport avec les acquisitions. Compte tenu de la variété et du calendrier des attributions et des hypothèses subjectives nécessaires au calcul de la charge de rémunération à base d'actions, TD SYNNEX estime que ces informations supplémentaires permettent aux investisseurs d'établir des comparaisons supplémentaires entre nos résultats d'exploitation d'une période à l'autre.
Les ajustements de la comptabilité d'achat sont principalement liés à l'impact de la comptabilisation des passifs des fournisseurs et des clients acquis liés à la fusion avec Tech Data à leur juste valeur. Ces ajustements ont bénéficié à notre résultat d'exploitation non-GAAP jusqu'au troisième trimestre de l'exercice 2023 sur la base des schémas de règlement historiques avec nos fournisseurs et conformément au calendrier défini dans notre politique de libération des passifs des fournisseurs et des clients que nous considérons comme éloignés d'être payés.
Le ROIC des quatre derniers trimestres de l'exercice est défini comme le résultat d'exploitation après impôts des quatre derniers trimestres divisé par la moyenne des cinq derniers soldes trimestriels des emprunts et des capitaux propres, déduction faite de la trésorerie. Le ROIC ajusté est calculé en excluant du résultat d'exploitation l'impact fiscal des ajustements non-GAAP et en excluant l'impact fiscal cumulé des ajustements non-GAAP de la période en cours et de la période précédente sur les capitaux propres.
TD SYNNEX utilise également les flux de trésorerie disponibles, qui sont les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, diminués des achats d'immobilisations corporelles. TD SYNNEX utilise les flux de trésorerie disponibles pour mener et évaluer ses activités car, bien qu'ils soient semblables aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, TD SYNNEX estime qu'il s'agit d'une mesure supplémentaire utile des flux de trésorerie étant donné que les achats d'immobilisations corporelles sont une composante nécessaire des activités courantes. Les flux de trésorerie disponibles constituent une autre façon de voir les liquidités de TD SYNNEX qui, lorsqu'ils sont examinés avec ses résultats selon les PCGR, permettent de mieux comprendre les facteurs et les tendances qui influent sur ses flux de trésorerie. Les flux de trésorerie disponibles ont des limites, car ils ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour les dépenses discrétionnaires. Par exemple, les flux de trésorerie disponibles n'intègrent pas les paiements pour les acquisitions d'entreprises. Par conséquent, TD SYNNEX estime qu'il est important de considérer les flux de trésorerie disponibles comme un complément à l'ensemble de ses états consolidés des flux de trésorerie.
La direction de TD SYNNEX utilise des mesures financières non conformes aux PCGR à l'interne pour comprendre, gérer et évaluer l'entreprise, pour établir des objectifs opérationnels et, dans certains cas, pour mesurer le rendement à des fins de rémunération. Ces mesures non conformes aux PCGR visent à fournir aux investisseurs une compréhension des résultats opérationnels et des tendances de TD SYNNEX qui permettent plus facilement aux investisseurs d'analyser le rendement financier et opérationnel de base de TD SYNNEX et de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre et l'analyse des tendances opérationnelles, ainsi que la planification et les prévisions pour les périodes à venir. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont utiles aux investisseurs, car elles permettent une plus grande transparence en ce qui concerne les informations supplémentaires utilisées par la direction pour prendre ses décisions financières et opérationnelles. Comme ces mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas calculées conformément aux PCGR, elles ne sont pas nécessairement comparables à des mesures portant un nom similaire utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux mesures comparables conformes aux PCGR, et doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés de TD SYNNEX préparés conformément aux PCGR. Un rapprochement de l'information financière de TD SYNNEX conforme aux PCGR et non conforme aux PCGR est présenté dans les tableaux supplémentaires à la fin du présent communiqué de presse.
Déclaration de la sphère de sécurité
Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant TD SYNNEX qui ne sont pas des faits historiques sont des "déclarations prospectives" au sens de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934. Ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et les actionnaires et autres investisseurs potentiels doivent reconnaître que les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes de TD SYNNEX en raison d'une variété de facteurs. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que "croire", "prévoir", "s'attendre à", "pouvoir", "fournir" et "devoir", ainsi que par la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives à notre stratégie, à la demande, à nos projets et à notre positionnement, à l'affectation de notre capital, ainsi que des indications relatives au premier trimestre 2025. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont bon nombre ne peuvent être prédits ou contrôlés par TD SYNNEX, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les plans réels de TD SYNNEX diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des plans futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.
Ces risques et incertitudes comprennent, mais ne sont pas limités à : l'issue défavorable de toute procédure judiciaire qui a été ou pourrait être intentée contre nous ; la capacité à retenir le personnel clé ; les conditions économiques et politiques générales ; la faiblesse des dépenses en matière de technologie de l'information ; la saisonnalité ; la perte ou la consolidation d'un ou de plusieurs de nos principaux fournisseurs ou clients OEM ; l'acceptation du marché et la durée de vie des produits que nous assemblons et distribuons ; les conditions concurrentielles dans notre secteur et leur impact sur nos marges ; les prix, les marges et autres conditions avec nos fournisseurs OEM ; notre capacité à gagner des parts de marché ; les variations dans les programmes parrainés par les fournisseurs ; les changements dans nos coûts et nos dépenses d'exploitation ; le calendrier et le montant des retours à nos actionnaires par le biais de rachats de nos actions ordinaires et de dividendes ; les variations des taux de change ; l'augmentation de l'inflation ; les modifications de la législation fiscale ; les risques liés à nos activités internationales ; les incertitudes et la variabilité de la demande de nos clients revendeurs et intégrateurs ; les pénuries d'approvisionnement ou les retards ; toute résiliation ou réduction de nos accords de financement de planchers ; l'exposition au crédit de nos clients revendeurs et les tendances négatives de leurs activités ; tout incident de vol ; la déclaration, le calendrier et le paiement des dividendes, et la réévaluation de ceux-ci par le Conseil d'administration ; et d'autres risques et incertitudes détaillés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 novembre 2023 et dans les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. Les déclarations incluses dans le présent communiqué de presse sont fondées sur des informations connues de TD SYNNEX à la date du présent communiqué, et TD SYNNEX n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse, à moins que la loi ne l'exige.
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